Statistik utama
Mengenai UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.53%
Tunai1.47%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.62%
Eropah4.69%
Asia1.96%
Oceania0.73%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00853B adalah Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040 dan UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063, bersamaan 1.91% dan 1.51% dari portfolionya.
Dividen akhir 00853B adalah bersamaan dengan 0.25 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.35 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 40.00%.
Aset di bawah pengurusan 00853B adalah 3.87 B TWD. Ia telah naik 36.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00853B adalah untuk 2.39 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00853B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.81%. Dividen akhir (11 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00853B dikeluarkan oleh Uni-President Enterprises Corp. di bawah jenama UPAMC. ETF dilancarkan pada 27 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00853B adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00853B mengikut Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00853B melabur dalam bon.
Harga 00853B telah naik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.75%. Lihat lebih dinamik pada 00853B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.69% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.69% dalam setahun.
00853B didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.