UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETFUPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETFUPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF

UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪3.87 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪2.39 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.81%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪147.13 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai UPAMC 10Y+ Aa-A USD Bond ETF


Jenama
UPAMC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000853B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Penarafan kredit

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.53%
Tunai1.47%
Pecahan saham serantau
0.7%92%4%1%
Amerika Utara92.62%
Eropah4.69%
Asia1.96%
Oceania0.73%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00853B adalah Burlington Northern Santa Fe, LLC 5.75% 01-MAY-2040 dan UnitedHealth Group Incorporated 6.05% 15-FEB-2063, bersamaan 1.91% dan 1.51% dari portfolionya.
Dividen akhir 00853B adalah bersamaan dengan 0.25 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.35 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 40.00%.
Aset di bawah pengurusan 00853B adalah ‪3.87 B‬ TWD. Ia telah naik 36.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00853B adalah untuk ‪2.39 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00853B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.81%. Dividen akhir (11 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.35 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00853B dikeluarkan oleh Uni-President Enterprises Corp. di bawah jenama UPAMC. ETF dilancarkan pada 27 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00853B adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00853B mengikut Bloomberg 10+ Year Aa to A USD High Quality Corporate Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00853B melabur dalam bon.
Harga 00853B telah naik sebanyak 1.27% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.75%. Lihat lebih dinamik pada 00853B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.69% dalam setahun.
00853B didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.