CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪150.65 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−19.59 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪4.17 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.23%

Mengenai CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 2 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
64%29%5%
Amerika Utara64.63%
Eropah29.79%
Asia5.58%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00860B adalah HSBC Holdings Plc 7.39% 03-NOV-2028 dan Morgan Stanley 6.296% 18-OCT-2028, bersamaan 7.09% dan 6.97% dari portfolionya.
Dividen akhir 00860B adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.48 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.83%.
Aset di bawah pengurusan 00860B adalah ‪150.65 M‬ TWD. Ia telah turun 1.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00860B adalah untuk ‪−19.59 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00860B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.40%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00860B dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00860B adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00860B mengikut ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00860B melabur dalam bon.
Harga 00860B telah naik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.63%. Lihat lebih dinamik pada 00860B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.95% dalam setahun.
00860B didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.