Statistik utama
Mengenai CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.02%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.63%
Eropah29.79%
Asia5.58%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00860B adalah HSBC Holdings Plc 7.39% 03-NOV-2028 dan Morgan Stanley 6.296% 18-OCT-2028, bersamaan 7.09% dan 6.97% dari portfolionya.
Dividen akhir 00860B adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.48 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 0.83%.
Aset di bawah pengurusan 00860B adalah 150.65 M TWD. Ia telah turun 1.59% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00860B adalah untuk −19.59 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00860B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.40%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00860B dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00860B adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00860B mengikut ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00860B melabur dalam bon.
Harga 00860B telah naik sebanyak 0.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.63%. Lihat lebih dinamik pada 00860B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −3.40% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.81% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.95% dalam setahun.
00860B didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.