Mulakan
CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪165.43 M‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪−134.43 M‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.08%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.5%
Jumlah saham belum jelas
‪4.17 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.23%

Mengenai CAPITAL ICE 1-5 YEAR US CORPORATE EXCHANGE TRADED FUND


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Laman Utama
capitalfund.com.tw
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE 1-5 Year US Ultra Large Cap Developed Markets Corporate Maximum 6-Year Original Maturity Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000860B6

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 5 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.85%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
64%30%5%
Amerika Utara64.17%
Eropah30.18%
Asia5.65%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana