CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETFCTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪23.85 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪5.39 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.8%
Jumlah saham belum jelas
‪799.38 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF


Jenama
CTBC
Tarikh penubuhan
8 Okt 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000862B2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.00%
Tunai3.00%
Pecahan saham serantau
94%5%0.1%
Amerika Utara94.70%
Eropah5.19%
Asia0.11%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 00862B adalah bersamaan dengan 0.37 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.34 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.76%.
Aset di bawah pengurusan 00862B adalah ‪23.85 B‬ TWD. Ia telah naik 1.66% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00862B adalah untuk ‪5.39 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00862B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.40%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00862B dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00862B adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00862B mengikut Bloomberg US 20+ Year BBB Corporate Capped Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00862B melabur dalam bon.
Harga 00862B telah naik sebanyak 1.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −10.64%. Lihat lebih dinamik pada 00862B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.94% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.90% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.17% dalam setahun.
00862B didagangkan pada premium (0.08%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.