Statistik utama
Mengenai CTBC US 10+ Year Telecommunications Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Okt 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000863B0
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.11%
Tunai2.89%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.01%
Eropah16.99%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00863B adalah T-Mobile USA, Inc. 4.5% 15-APR-2050 dan Vodafone Group Plc 5.25% 30-MAY-2048, bersamaan 3.20% dan 3.14% dari portfolionya.
Dividen akhir 00863B adalah bersamaan dengan 0.45 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.45 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00863B adalah 17.43 B TWD. Ia telah naik 2.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00863B adalah untuk 2.09 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00863B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.76%. Dividen akhir (15 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.45 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00863B dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 8 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00863B adalah 0.34% bermaksud anda perlu membayar 0.34% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00863B mengikut Bloomberg US 10+ Year Telecommunications Bond index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00863B melabur dalam bon.
Harga 00863B telah naik sebanyak 1.22% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.49%. Lihat lebih dinamik pada 00863B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.35% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.61% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.35% dalam setahun.
00863B didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.