Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETFShin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETFShin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF

Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪16.14 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪−6.29 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪550.65 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF


Jenama
Shin Kong
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Mac 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat62.91%
Tunai37.09%
Pecahan saham serantau
88%11%
Amerika Utara88.34%
Eropah11.66%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 00867B adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.43 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.42%.
Aset di bawah pengurusan 00867B adalah ‪16.14 B‬ TWD. Ia telah naik 8.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00867B adalah untuk ‪−6.29 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00867B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.01%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00867B dikeluarkan oleh Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Shin Kong. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00867B adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00867B mengikut ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00867B melabur dalam bon.
Harga 00867B telah naik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.66%. Lihat lebih dinamik pada 00867B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.48% dalam setahun.
00867B didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.