Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Shin Kong Premium Umbrella Fund - Shin Kong ICE 15+ Year US Telecommunications Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Nov 2019
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000867B1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat62.91%
Tunai37.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara88.34%
Eropah11.66%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 00867B adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.43 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.42%.
Aset di bawah pengurusan 00867B adalah 16.14 B TWD. Ia telah naik 8.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00867B adalah untuk −6.29 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00867B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.01%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.48 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00867B dikeluarkan oleh Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Shin Kong. ETF dilancarkan pada 15 Nov 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00867B adalah 0.28% bermaksud anda perlu membayar 0.28% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00867B mengikut ICE BofA US Telecommunication (15+ Y)(A-BBB). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00867B melabur dalam bon.
Harga 00867B telah naik sebanyak 0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.66%. Lihat lebih dinamik pada 00867B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.48% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −1.37% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.63% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −7.48% dalam setahun.
00867B didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.