Statistik utama
Mengenai Yuanta US 15+ Year Emerging Markets Sovereign Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jan 2019
Struktur
Dana Terbuka
ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Yuanta Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000870B5
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.41%
Tunai0.59%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah37.85%
Asia21.67%
Amerika Latin21.43%
Amerika Utara11.63%
Eropah7.43%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 00870B adalah bersamaan dengan 0.36 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.40 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 11.11%.
Aset di bawah pengurusan 00870B adalah 16.39 B TWD. Ia telah naik 0.46% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00870B adalah untuk 3.02 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00870B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.84%. Dividen akhir (8 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00870B dikeluarkan oleh Yuanta Financial Holding Co. Ltd. di bawah jenama Yuanta. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00870B adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00870B mengikut ICE 15+ Year AAA-BB Large Cap US Emerging Markets External Sovereign Constrained Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00870B melabur dalam bon.
Harga 00870B telah naik sebanyak 1.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.44%. Lihat lebih dinamik pada 00870B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −13.43% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.70% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −13.43% dalam setahun.
00870B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.