CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETFCTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETFCTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF

CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪309.78 M‬TWD
Aliran dana (1T)
‪31.92 M‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.16%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪10.76 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.54%

Mengenai CTBC 15+ Year Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Bond ETF


Jenama
CTBC
Tarikh penubuhan
26 Jan 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000883B8

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat96.60%
Tunai3.40%
Pecahan saham serantau
96%2%0.9%
Amerika Utara97.00%
Eropah2.10%
Asia0.90%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00883B adalah Charter Communications Operating. LLC 6.484% 23-OCT-2045 dan Paramount Global 4.95% 19-MAY-2050, bersamaan 4.66% dan 4.34% dari portfolionya.
Dividen akhir 00883B adalah bersamaan dengan 0.13 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.14 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 8.00%.
Aset di bawah pengurusan 00883B adalah ‪309.78 M‬ TWD. Ia telah naik 0.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00883B adalah untuk ‪31.92 M‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00883B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.16%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00883B dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 26 Jan 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00883B adalah 0.54% bermaksud anda perlu membayar 0.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00883B mengikut ICE 15+ Year Ultra Large Cap Developed Markets US Corporate Best-in-Class ESG Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00883B melabur dalam bon.
Harga 00883B telah naik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.01%. Lihat lebih dinamik pada 00883B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.43% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.70% dalam setahun.
00883B didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.