Mulakan
KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETFKGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪722.76 M‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪−191.09 M‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.99%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪21.26 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.41%

Mengenai KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF


Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
KGI
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
10 Mei 2021
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI US Corporate BBB Senior SRI Sustainable BB+ 15+ China 15% Sector Capped Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000890B3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 22 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.00%
Korporat0.00%
Perbandaran0.00%
Rights & Warrants0.00%
Kerajaan0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana