Statistik utama
Mengenai UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Ogo 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.05%
Tunai0.95%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00931B adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053, bersamaan 5.07% dan 5.07% dari portfolionya.
Dividen akhir 00931B adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.32%.
Aset di bawah pengurusan 00931B adalah 29.10 B TWD. Ia telah naik 3.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00931B adalah untuk 1.25 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00931B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.50%. Dividen akhir (13 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00931B dikeluarkan oleh Uni-President Enterprises Corp. di bawah jenama UPAMC. ETF dilancarkan pada 7 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00931B mengikut Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00931B melabur dalam bon.
Harga 00931B telah jatuh sebanyak −1.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.96%. Lihat lebih dinamik pada 00931B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.30% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.30% dalam setahun.
00931B didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.