UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETFUPAMC US Treasury 20 Plus Year ETFUPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF

UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪29.10 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪1.25 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
4.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪2.27 B‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai UPAMC US Treasury 20 Plus Year ETF


Jenama
UPAMC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Ogo 2023
Indeks dijejak
Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Uni-President Asset Management Corp.
ISIN
TW00000931B5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.05%
Tunai0.95%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00931B adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054 dan United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053, bersamaan 5.07% dan 5.07% dari portfolionya.
Dividen akhir 00931B adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.15 TWD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.32%.
Aset di bawah pengurusan 00931B adalah ‪29.10 B‬ TWD. Ia telah naik 3.60% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00931B adalah untuk ‪1.25 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00931B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.50%. Dividen akhir (13 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.15 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 00931B dikeluarkan oleh Uni-President Enterprises Corp. di bawah jenama UPAMC. ETF dilancarkan pada 7 Ogo 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00931B mengikut Bloomberg U.S. Treasury 20+ Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00931B melabur dalam bon.
Harga 00931B telah jatuh sebanyak −1.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −13.96%. Lihat lebih dinamik pada 00931B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −4.73% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −12.62% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −10.30% dalam setahun.
00931B didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.