Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETFCathay US Corporate 10+ Years Banking ETFCathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪74.12 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪29.56 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.53%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪4.89 B‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF


Jenama
Cathay
Tarikh penubuhan
4 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.69%
Tunai1.31%
Pecahan saham serantau
1%82%13%2%
Amerika Utara82.52%
Eropah13.53%
Asia2.82%
Oceania1.13%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00933B adalah Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 dan JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, bersamaan 4.87% dan 3.43% dari portfolionya.
Dividen akhir 00933B adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00933B adalah ‪74.12 B‬ TWD. Ia telah naik 1.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00933B adalah untuk ‪29.56 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00933B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.53%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00933B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 4 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00933B mengikut Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00933B melabur dalam bon.
Harga 00933B telah naik sebanyak 0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.14%. Lihat lebih dinamik pada 00933B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.01% dalam setahun.
00933B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.