Statistik utama
Mengenai Cathay US Corporate 10+ Years Banking ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Okt 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.69%
Tunai1.31%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara82.52%
Eropah13.53%
Asia2.82%
Oceania1.13%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00933B adalah Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 dan JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, bersamaan 4.87% dan 3.43% dari portfolionya.
Dividen akhir 00933B adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00933B adalah 74.12 B TWD. Ia telah naik 1.87% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00933B adalah untuk 29.56 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00933B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.53%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00933B dikeluarkan oleh Cathay Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Cathay. ETF dilancarkan pada 4 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00933B mengikut Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00933B melabur dalam bon.
Harga 00933B telah naik sebanyak 0.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −11.14%. Lihat lebih dinamik pada 00933B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.01% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −9.14% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −6.01% dalam setahun.
00933B didagangkan pada premium (0.17%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.