Statistik utama
Mengenai CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.50%
Tunai−0.50%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara79.66%
Eropah20.34%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00937B adalah Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 dan ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053, bersamaan 2.06% dan 2.03% dari portfolionya.
Dividen akhir 00937B adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.90%.
Aset di bawah pengurusan 00937B adalah 218.69 B TWD. Ia telah turun 10.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00937B adalah untuk 101.00 B TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00937B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.73%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00937B dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 5 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00937B adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00937B mengikut ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00937B melabur dalam bon.
Harga 00937B telah jatuh sebanyak −9.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.05%. Lihat lebih dinamik pada 00937B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −9.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.67% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −9.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.67% dalam setahun.
00937B didagangkan pada premium (0.91%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.