CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETFCAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETFCAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF

CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪218.69 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪101.00 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
6.73%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪16.01 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.40%

Mengenai CAPITAL ICE ESG 20+ Year BBB Corporate ETF


Pengeluar
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Jenama
Capital
Tarikh penubuhan
5 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000937B2

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.50%
Tunai−0.50%
Pecahan saham serantau
79%20%
Amerika Utara79.66%
Eropah20.34%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00937B adalah Oracle Corporation 6.9% 09-NOV-2052 dan ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053, bersamaan 2.06% dan 2.03% dari portfolionya.
Dividen akhir 00937B adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.90%.
Aset di bawah pengurusan 00937B adalah ‪218.69 B‬ TWD. Ia telah turun 10.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00937B adalah untuk ‪101.00 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00937B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.73%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00937B dikeluarkan oleh Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. di bawah jenama Capital. ETF dilancarkan pada 5 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00937B adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00937B mengikut ICE ESG 20+ Year BBB Large Cap Developed Markets US Corporate Constrained Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00937B melabur dalam bon.
Harga 00937B telah jatuh sebanyak −9.57% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.05%. Lihat lebih dinamik pada 00937B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −9.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −14.32% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.67% dalam setahun.
00937B didagangkan pada premium (0.91%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.