Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer And Sector Capped ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Taishin Bloomberg US Corporate 20+ Years Single A Issuer And Sector Capped ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Apr 2024
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000942B2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.61%
Tunai0.39%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.26%
Asia3.74%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00942B adalah Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051 dan Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053, bersamaan 2.21% dan 1.68% dari portfolionya.
Dividen akhir 00942B adalah bersamaan dengan 0.06 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.25%.
Ya, 00942B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.81%. Dividen akhir (4 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.06 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00942B dikeluarkan oleh Taishin Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Taishin. ETF dilancarkan pada 10 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00942B mengikut Bloomberg US 20+ Year AAA-A Corporate Bond Liquid Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00942B melabur dalam bon.