Statistik utama
Mengenai CT ESG Enhanced Yield IG BOND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000948B9
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.95%
Tunai2.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.80%
Eropah7.59%
Asia1.88%
Oceania0.74%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00948B adalah Hewlett Packard Enterprise Company 6.35% 15-OCT-2045 dan WarnerMedia Holdings, Inc. 5.391% 15-MAR-2062, bersamaan 2.42% dan 2.34% dari portfolionya.
Dividen akhir 00948B adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.35%.
Ya, 00948B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.18%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00948B dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00948B mengikut ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00948B melabur dalam bon.