CT ESG Enhanced Yield IG BONDCT ESG Enhanced Yield IG BONDCT ESG Enhanced Yield IG BOND

CT ESG Enhanced Yield IG BOND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
6.24%
Diskaun/Premium kepada NAV
Jumlah saham belum jelas
Nisbah perbelanjaan

Mengenai CT ESG Enhanced Yield IG BOND


Jenama
CTBC
Tarikh penubuhan
3 Jun 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000948B9

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Berdasarkan prinsip

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 6 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.95%
Tunai2.05%
Pecahan saham serantau
0.7%89%7%1%
Amerika Utara89.80%
Eropah7.59%
Asia1.88%
Oceania0.74%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 00948B adalah Hewlett Packard Enterprise Company 6.35% 15-OCT-2045 dan WarnerMedia Holdings, Inc. 5.391% 15-MAR-2062, bersamaan 2.42% dan 2.34% dari portfolionya.
Dividen akhir 00948B adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 4.35%.
Ya, 00948B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.24%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00948B dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama CTBC. ETF dilancarkan pada 3 Jun 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00948B mengikut ICE Enhanced Yield 15+ Year Investment Grade Senior US Developed Markets Corporate ESG Screened Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00948B melabur dalam bon.