Mulakan
KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETFKGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪19.35 B‬ TWD
Aliran dana (1T)
‪15.37 B‬ TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.29 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.25%

Mengenai KGI Global 10+ Year USD Single A Corporate Bond ETF


Pengeluar
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
KGI
Laman Utama
kgifund.com.tw
Tarikh penubuhan
1 Jul 2024
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Bloomberg Global Agg Corp A USD Ex Emg 500M Cpn >4.5% Index - TWD - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000950B5

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 10 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai97.02%
Korporat2.98%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana