Statistik utama
Mengenai Taishin S&P 500 ETF Fund Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
19 Mei 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000098060
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham99.09%
Teknologi Elektronik23.50%
Perkhidmatan Teknologi22.14%
Kewangan14.66%
Teknologi Kesihatan8.91%
Dagangan Runcit7.77%
Pembuatan Pengeluar4.64%
Perkhidmatan Pengguna2.98%
Barang Tidak Tahan Lama2.96%
Barangan Pengguna Tahan Lama1.63%
Tenaga Mineral1.56%
Industri Pemprosesan1.52%
Perkhidmatan Komersial1.50%
Khidmat Kesihatan1.35%
Pengangkutan1.26%
Komunikasi1.04%
Utiliti0.77%
Perkhidmatan Industri0.50%
Khidmat Pengagihan0.40%
Bon, Tunai & Lain-lain0.91%
Lain-lain0.68%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara96.39%
Eropah3.61%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
009806 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.50% saham dan Technology Services, dengan 22.14% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 009806 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.91% dan 6.09% dari portfolionya.
Tidak, 009806 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 009806 dikeluarkan oleh TS Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Taishin. ETF dilancarkan pada 19 Mei 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 009806 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
009806 mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
009806 melabur dalam saham.