Statistik utama
Mengenai Taishin FTSE WorldBIG BBB USD Corporate Capped Select 10+ Years ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.43%
Tunai1.57%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara90.34%
Eropah9.25%
Oceania0.42%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00980B adalah Reynolds American Inc. 5.85% 15-AUG-2045 dan Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047, bersamaan 2.46% dan 2.44% dari portfolionya.
Dividen akhir 00980B adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 TWD dalam dividen,
Ya, 00980B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00980B dikeluarkan oleh Taishin Financial Holdings Co., Ltd. di bawah jenama Taishin. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00980B adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00980B mengikut FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00980B melabur dalam bon.