Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Jan 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.18%
Tunai0.82%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara91.14%
Eropah8.43%
Oceania0.43%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00980B adalah Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 dan Reynolds American Inc. 5.85% 15-AUG-2045, bersamaan 2.51% dan 2.46% dari portfolionya.
Dividen akhir 00980B adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.05 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.00%.
Ya, 00980B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.44%. Dividen akhir (4 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 0.05 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00980B dikeluarkan oleh TS Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama Taishin. ETF dilancarkan pada 13 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 00980B adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
00980B mengikut FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
00980B melabur dalam bon.