Statistik utama
Mengenai FSITC USD High Yield Premium Income Bond ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Mac 2025
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
First Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000981B0
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat98.71%
Tunai1.29%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara82.34%
Eropah12.32%
Asia3.38%
Oceania1.96%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 00981B adalah Staples, Inc. 10.75% 01-SEP-2029 dan CD&R Smokey Buyer, Inc 9.5% 15-OCT-2029, bersamaan 2.61% dan 2.59% dari portfolionya.
Dividen akhir 00981B adalah bersamaan dengan 0.07 TWD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.07 TWD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 00981B adalah 1.45 B TWD. Ia telah naik 24.14% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 00981B adalah untuk 401.45 M TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 00981B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.00%. Dividen akhir (13 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 TWD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham 00981B dikeluarkan oleh First Financial Holding Co., Ltd. di bawah jenama FSITC. ETF dilancarkan pada 10 Mac 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
00981B melabur dalam bon.
00981B didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.