Statistik utama
Mengenai PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF
Laman Utama
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Tarikh penubuhan
11 Jan 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B5ZR2157
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat119.70%
Securitized71.18%
Lain-lain55.31%
Kerajaan32.07%
Tunai3.85%
Futures−182.12%
Pecahan saham serantau
Eropah78.81%
Amerika Utara12.61%
Oceania7.96%
Asia0.62%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PJS1 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 119.70% saham dan Securitized, dengan 71.18% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir PJS1 adalah bersamaan dengan 0.27 EUR. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.25 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 8.33%.
Ya, PJS1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.35%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.27 EUR. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham PJS1 dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2011 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PJS1 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PJS1 mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PJS1 melabur dalam bon.