Statistik utama
Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX (YEARLY DIVIDEND TYPE)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2001
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3027620008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham96.96%
Kewangan15.84%
Pembuatan Pengeluar12.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.86%
Teknologi Elektronik10.43%
Teknologi Kesihatan6.79%
Perkhidmatan Teknologi6.13%
Industri Pemprosesan5.22%
Barang Tidak Tahan Lama4.68%
Khidmat Pengagihan4.54%
Dagangan Runcit4.32%
Komunikasi3.95%
Pengangkutan3.31%
Perkhidmatan Pengguna2.03%
Perkhidmatan Industri1.56%
Utiliti1.45%
Perkhidmatan Komersial1.38%
Mineral Bukan Tenaga1.25%
Tenaga Mineral0.73%
Khidmat Kesihatan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain3.04%
Futures3.02%
Tunai0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1305 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 15.84% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1305 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 3.71% dan 3.33% dari portfolionya.
Dividen akhir 1305 adalah bersamaan dengan 59.60 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 53.10 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.91%.
Aset di bawah pengurusan 1305 adalah 10.86 T JPY. Ia telah naik 0.71% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1305 adalah untuk 69.55 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1305 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.99%. Dividen akhir (16 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 59.60 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1305 dikeluarkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. di bawah jenama iFreeETF. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1305 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1305 mengikut TOPIX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1305 melabur dalam saham.
Harga 1305 telah naik sebanyak 2.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.35%. Lihat lebih dinamik pada 1305 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.59% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.79% dalam setahun.
1305 didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.