Statistik utama
Mengenai Next Funds TOPIX Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jul 2001
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027630007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham98.93%
Kewangan16.97%
Pembuatan Pengeluar13.27%
Teknologi Elektronik10.87%
Barangan Pengguna Tahan Lama10.44%
Teknologi Kesihatan6.05%
Perkhidmatan Teknologi6.02%
Industri Pemprosesan5.39%
Khidmat Pengagihan4.75%
Komunikasi4.57%
Barang Tidak Tahan Lama4.41%
Dagangan Runcit4.15%
Pengangkutan3.29%
Perkhidmatan Pengguna2.08%
Perkhidmatan Industri1.68%
Utiliti1.52%
Perkhidmatan Komersial1.31%
Mineral Bukan Tenaga1.27%
Tenaga Mineral0.83%
Khidmat Kesihatan0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain1.07%
Tunai1.06%
Lain-lain0.00%
Futures0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1306 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.97% saham dan Producer Manufacturing, dengan 13.27% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1306 adalah Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., bersamaan 3.50% dan 3.23% dari portfolionya.
Dividen akhir 1306 adalah bersamaan dengan 69.50 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 57.90 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 16.69%.
Aset di bawah pengurusan 1306 adalah 25.76 T JPY. Ia telah naik 5.26% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1306 adalah untuk −66.93 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1306 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.17%. Dividen akhir (18 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 69.50 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1306 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 11 Jul 2001 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1306 adalah 0.39% bermaksud anda perlu membayar 0.39% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1306 mengikut TOPIX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1306 melabur dalam saham.
Harga 1306 telah naik sebanyak 5.83% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 14.76%. Lihat lebih dinamik pada 1306 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.92% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 10.04% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 17.92% dalam setahun.
1306 didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.