STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Jun 2005
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.60%
Korporat3.29%
Tunai1.11%
Pecahan saham serantau
Asia99.62%
Amerika Latin0.25%
Amerika Utara0.14%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1349 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 95.60% saham dan Corporate, dengan 3.29% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Dividen akhir 1349 adalah bersamaan dengan 245.80 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 260.01 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 5.78%.
Ya, 1349 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.82%. Dividen akhir (6 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 245.80 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 1349 dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama ABF PAIF. ETF dilancarkan pada 29 Jun 2005 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1349 adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1349 mengikut Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1349 melabur dalam bon.
Harga 1349 telah naik sebanyak 0.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.03%. Lihat lebih dinamik pada 1349 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.75% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.75% dalam setahun.
1349 didagangkan pada premium (0.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.