Mulakan
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETFSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETFSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪552.39 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪11.50 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.98%
Diskaun/Premium kepada NAV
1.2%
Jumlah saham belum jelas
‪5.09 B‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF


Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
ABF PAIF
Laman Utama
abf-paif.com
Tarikh penubuhan
29 Jun 2005
Indeks dijejak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Mengagihkan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 27 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan94.81%
Korporat3.84%
Tunai1.35%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana