NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪11.36 B‬JPY
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
2.01%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪426.22 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.23%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT ENTERPRISE VALUE ALLOCATION IDX ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Mei 2016
Indeks dijejak
Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048230001

Pengelasan


Kelas Aset
Peruntukan aset
Kategori
Peruntukan aset
Fokus
Hasil sasaran
Niche
Naik nilai modal
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Kesihatan
Saham98.85%
Pembuatan Pengeluar13.77%
Teknologi Elektronik11.94%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.85%
Teknologi Kesihatan10.33%
Perkhidmatan Teknologi9.17%
Kewangan7.62%
Industri Pemprosesan6.44%
Barang Tidak Tahan Lama5.78%
Komunikasi5.35%
Dagangan Runcit4.23%
Khidmat Pengagihan3.82%
Pengangkutan2.64%
Perkhidmatan Pengguna1.55%
Perkhidmatan Komersial1.47%
Mineral Bukan Tenaga1.09%
Tenaga Mineral0.93%
Perkhidmatan Industri0.87%
Bon, Tunai & Lain-lain1.15%
Tunai1.15%
Futures0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana