NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.50 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪254.71 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
4.74%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪434.00 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.85%

Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF


Jenama
Nikko
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2017
Indeks dijejak
FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048450005

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Khusus bursa
Geografi
Asia-Pasifik Kecuali Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Bursa disenaraikan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 3 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.72%
Tunai1.28%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 1495 adalah bersamaan dengan 86.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 138.70 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 61.28%.
Aset di bawah pengurusan 1495 adalah ‪4.50 B‬ JPY. Ia telah naik 5.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1495 adalah untuk ‪254.71 M‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1495 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.74%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 86.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 1495 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1495 adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1495 mengikut FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1495 melabur dalam dana.
Harga 1495 telah naik sebanyak 4.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.02%. Lihat lebih dinamik pada 1495 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.50% dalam setahun.
1495 didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.