Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND ASIAN REIT ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
22 Jun 2017
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048450005
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF98.72%
Tunai1.28%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 1495 adalah bersamaan dengan 86.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 138.70 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 61.28%.
Aset di bawah pengurusan 1495 adalah 4.50 B JPY. Ia telah naik 5.07% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1495 adalah untuk 254.71 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1495 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.74%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 86.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 1495 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 22 Jun 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1495 adalah 0.85% bermaksud anda perlu membayar 0.85% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1495 mengikut FTSE EPRA/NAREIT Asia ex Japan REITS 10% Capped Index - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1495 melabur dalam dana.
Harga 1495 telah naik sebanyak 4.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.02%. Lihat lebih dinamik pada 1495 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.64% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.76% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.50% dalam setahun.
1495 didagangkan pada premium (0.72%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.