NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪13.29 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪365.20 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.19%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.9%

Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF


Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Jenama
Nikko
Nisbah perbelanjaan
0.15%
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2011
Indeks dijejak
MSCI ACWI ex Japan Index
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3047330000

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Januari 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.95%
Tunai0.05%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana