NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2011
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047340009
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.91%
Tunai0.09%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 1555 adalah bersamaan dengan 8.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 8.60 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.50%.
Aset di bawah pengurusan 1555 adalah 9.45 B JPY. Ia telah naik 0.83% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1555 adalah untuk −5.95 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1555 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.30%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 8.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1555 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 3 Mac 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1555 adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1555 mengikut S&P/ASX 200 A-REIT Index - AUD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1555 melabur dalam dana.
Harga 1555 telah naik sebanyak 0.59% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.10%. Lihat lebih dinamik pada 1555 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.04% dalam setahun.
1555 didagangkan pada premium (1.43%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.