Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDFD AU REIT(S&P/ASX200 A-REIT) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
3 Mac 2011
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Income tax type
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047340009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama99.90%
Tunai0.10%
Dividen
Mac '24
Mei '24
Jul '24
Sep '24
Nov '24
Jan '25
Mac '25
0.00
2.50
5.00
7.50
10.00
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
7 Mac 2025
10 Mac 2025
18 Apr 2025
8.600
Interim
9 Jan 2025
10 Jan 2025
9 Jan 2025
8.400
Interim
7 Nov 2024
10 Nov 2024
19 Dis 2024
8.500
Interim
9 Sep 2024
10 Sep 2024
18 Okt 2024
8.700
Akhir
9 Jul 2024
10 Jul 2024
16 Ogo 2024
8.500
Interim
9 Mei 2024
10 Mei 2024
18 Jun 2024
8.700
Interim
7 Mac 2024
10 Mac 2024
18 Apr 2024
8.900
Interim