NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪12.21 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪−2.71 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.34%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪561.98 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.32%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 BANKS ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
21 Mac 2008
Indeks dijejak
TOPIX-17 BANKS - JPY
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046700005

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Kewangan
Niche
Bank
Strategi
Khusus bursa
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Bursa disenaraikan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 1 Julai 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham98.25%
Kewangan98.25%
Bon, Tunai & Lain-lain1.75%
Tunai1.75%
Pecahan saham serantau
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 1631 adalah Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., bersamaan 34.39% dan 20.41% dari portfolionya.
Dividen akhir 1631 adalah bersamaan dengan 291.00 JPY. Tahun sebelum, pengeluar membayar 229.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 21.31%.
Aset di bawah pengurusan 1631 adalah ‪12.21 B‬ JPY. Ia telah turun 9.05% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1631 adalah untuk ‪−2.71 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1631 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.34%. Dividen akhir (23 Ogo 2024) adalah bersamaan dengan 291.00 JPY. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham 1631 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 21 Mac 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1631 adalah 0.32% bermaksud anda perlu membayar 0.32% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1631 mengikut TOPIX-17 BANKS - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1631 melabur dalam saham.
Harga 1631 telah jatuh sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.62%. Lihat lebih dinamik pada 1631 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.96% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.06% dalam setahun.
1631 didagangkan pada premium (0.25%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.