Statistik utama
Mengenai Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)
Laman Utama
Tarikh penubuhan
13 Mei 2010
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047170000
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barangan Pengguna Tahan Lama
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.79%
Kewangan32.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama18.95%
Barang Tidak Tahan Lama11.06%
Teknologi Kesihatan8.54%
Teknologi Elektronik7.02%
Khidmat Pengagihan4.15%
Pembuatan Pengeluar3.75%
Tenaga Mineral3.73%
Industri Pemprosesan3.45%
Komunikasi1.74%
Mineral Bukan Tenaga1.40%
Perkhidmatan Komersial1.35%
Pengangkutan0.69%
Utiliti0.41%
Bon, Tunai & Lain-lain1.21%
Futures1.19%
Tunai0.02%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
1698 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 32.56% saham dan Consumer Durables, dengan 18.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 1698 adalah Japan Tobacco Inc. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., bersamaan 7.89% dan 6.21% dari portfolionya.
Dividen akhir 1698 adalah bersamaan dengan 25.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 28.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 13.20%.
Aset di bawah pengurusan 1698 adalah 48.94 B JPY. Ia telah naik 5.94% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 1698 adalah untuk −1.51 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 1698 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.17%. Dividen akhir (7 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 25.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 1698 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 13 Mei 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 1698 adalah 0.41% bermaksud anda perlu membayar 0.41% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
1698 mengikut TSE Dividend Focus 100 Index - JPY. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
1698 melabur dalam saham.
Harga 1698 telah naik sebanyak 6.42% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.36%. Lihat lebih dinamik pada 1698 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.33% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.84% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 9.56% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.33% dalam setahun.
1698 didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.