Statistik utama
Mengenai GLOBAL X JAPAN CO LTD 25+ YEAR T-BOND ETF JPY HDG INDEX
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Apr 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Global X Japan Co., Ltd.
ISIN
JP3050360001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan101.36%
Futures0.00%
Lain-lain−0.01%
Tunai−1.35%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 179A adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, bersamaan 6.84% dan 6.83% dari portfolionya.
Dividen akhir 179A adalah bersamaan dengan 2.70 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 2.60 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 3.70%.
Ya, 179A membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.64%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 2.70 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 179A dikeluarkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. di bawah jenama Global X. ETF dilancarkan pada 8 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
179A mengikut ICE US Treasury 25+ Year Bond Index - JPY - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
179A melabur dalam bon.