Statistik utama
Mengenai MAXIS US Treasury Bond 1-3 Year ETF (Unhedged) Units
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Apr 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050380009
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan102.41%
Tunai−2.41%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 181A adalah United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027 dan United States Treasury Notes 3.75% 30-APR-2027, bersamaan 3.96% dan 3.91% dari portfolionya.
Dividen akhir 181A adalah bersamaan dengan 4.50 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 2.50 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 44.44%.
Ya, 181A membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.85%. Dividen akhir (18 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 4.50 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 181A dikeluarkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. di bawah jenama MAXIS. ETF dilancarkan pada 25 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 181A adalah 0.01% bermaksud anda perlu membayar 0.01% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
181A mengikut U.S. Treasury 1-3 Year Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
181A melabur dalam bon.
Harga 181A telah naik sebanyak 0.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.30%. Lihat lebih dinamik pada 181A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.80% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.79% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.80% dalam setahun.
181A didagangkan pada premium (99.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.