MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS US TSY BOND 20+ YEAR ETF JPY HDG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Apr 2024
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050400005
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.85%
Tunai0.15%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 183A adalah United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, bersamaan 5.33% dan 4.76% dari portfolionya.
Dividen akhir 183A adalah bersamaan dengan 4.30 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 4.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.98%.
Aset di bawah pengurusan 183A adalah 5.01 B JPY. Ia telah turun 1.75% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 183A adalah untuk 5.29 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 183A membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.98%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 4.30 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 183A dikeluarkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. di bawah jenama MAXIS. ETF dilancarkan pada 25 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
183A mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
183A melabur dalam bon.
Harga 183A telah jatuh sebanyak −2.30% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −9.91%. Lihat lebih dinamik pada 183A carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.55% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −5.93% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.03% dalam setahun.
183A didagangkan pada premium (99.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.