Mulakan
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.58 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪1.26 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.74%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG GERMANY TSY BOND 7-1 ETF


Pengeluar
Nomura Holdings, Inc.
Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
nextfunds.jp
Tarikh penubuhan
26 Apr 2023
Indeks dijejak
Bloomberg Germany Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3049880002

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Mata wang dilindung nilai, Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 29 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai98.76%
Kerajaan92.14%
Futures3.35%
Lain-lain−94.25%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana