Statistik utama
Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2023
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai99.16%
Kerajaan92.81%
Futures5.64%
Lain-lain−97.60%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2246 adalah bersamaan dengan 4.30 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 6.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 46.51%.
Aset di bawah pengurusan 2246 adalah 361.59 M JPY. Ia telah turun 0.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2246 adalah untuk 117.85 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2246 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.39%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 4.30 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2246 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2246 mengikut Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2246 melabur dalam tunai.
Harga 2246 telah jatuh sebanyak −5.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.95%. Lihat lebih dinamik pada 2246 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.36% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.36% dalam setahun.
2246 didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.