NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪361.59 M‬JPY
Aliran dana (1T)
‪117.85 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.39%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪480.00 K‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Apr 2023
Indeks dijejak
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049890001

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Mata wang dilindung nilai, Vanila
Geografi
Perancis
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 30 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai99.16%
Kerajaan92.81%
Futures5.64%
Lain-lain−97.60%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 2246 adalah bersamaan dengan 4.30 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 6.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 46.51%.
Aset di bawah pengurusan 2246 adalah ‪361.59 M‬ JPY. Ia telah turun 0.09% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2246 adalah untuk ‪117.85 M‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2246 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.39%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 4.30 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2246 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 26 Apr 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2246 mengikut Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2246 melabur dalam tunai.
Harga 2246 telah jatuh sebanyak −5.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.95%. Lihat lebih dinamik pada 2246 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.16% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.36% dalam setahun.
2246 didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.