Mulakan
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita Idea Teknikal

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪247.20 M‬JPY
Aliran dana (1T)
‪39.75 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT BLOOMBERG FRANCE TSY BOND 7-10 ETF

Pengeluar
Nomura Holdings, Inc.
Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
nextfunds.jp
Tarikh penubuhan
26 Apr 2023
Indeks dijejak
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Hedged - JPY - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3049890001

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana

Pada 29 Mac 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai100.76%
Kerajaan90.33%
Futures8.28%
Lain-lain−99.37%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana