BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JPBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JPBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JP

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JP

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪4.85 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪1.86 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.67%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪26.51 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JP


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2023
Indeks dijejak
FTSE US Treasury 20+ Years Select Index- - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050170004

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 20 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.95%
Tunai1.05%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 2255 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, bersamaan 5.02% dan 4.84% dari portfolionya.
Dividen akhir 2255 adalah bersamaan dengan 1.80 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.70 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.56%.
Aset di bawah pengurusan 2255 adalah ‪4.85 B‬ JPY. Ia telah turun 2.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2255 adalah untuk ‪1.86 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2255 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.67%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.80 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2255 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2255 mengikut FTSE US Treasury 20+ Years Select Index- - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2255 melabur dalam bon.
Harga 2255 telah jatuh sebanyak −2.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.39%. Lihat lebih dinamik pada 2255 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.26% dalam setahun.
2255 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.