Statistik utama
Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 20+ YEAR US TREASURY BOND ETF JP
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Nov 2023
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3050170004
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.95%
Tunai1.05%
Lain-lain−0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 2255 adalah United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055 dan United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054, bersamaan 5.02% dan 4.84% dari portfolionya.
Dividen akhir 2255 adalah bersamaan dengan 1.80 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 1.70 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.56%.
Aset di bawah pengurusan 2255 adalah 4.85 B JPY. Ia telah turun 2.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2255 adalah untuk 1.86 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2255 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.67%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 1.80 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2255 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 27 Nov 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
2255 mengikut FTSE US Treasury 20+ Years Select Index- - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2255 melabur dalam bon.
Harga 2255 telah jatuh sebanyak −2.69% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.39%. Lihat lebih dinamik pada 2255 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.26% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −10.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.26% dalam setahun.
2255 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.