Statistik utama
Mengenai MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS TOPIX EX-FINANCIALS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Jan 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048800001
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Barangan Pengguna Tahan Lama
Saham98.65%
Pembuatan Pengeluar15.56%
Teknologi Elektronik12.54%
Barangan Pengguna Tahan Lama12.48%
Teknologi Kesihatan7.78%
Perkhidmatan Teknologi7.45%
Industri Pemprosesan6.34%
Khidmat Pengagihan5.49%
Barang Tidak Tahan Lama5.41%
Dagangan Runcit5.08%
Komunikasi4.68%
Pengangkutan3.88%
Perkhidmatan Pengguna2.38%
Kewangan2.24%
Perkhidmatan Industri1.85%
Perkhidmatan Komersial1.60%
Utiliti1.59%
Mineral Bukan Tenaga1.44%
Tenaga Mineral0.80%
Khidmat Kesihatan0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain1.35%
Tunai1.30%
Lain-lain0.04%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
2523 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 15.56% saham dan Electronic Technology, dengan 12.54% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 2523 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 4.29% dan 3.83% dari portfolionya.
Dividen akhir 2523 adalah bersamaan dengan 16.60 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 24.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 46.39%.
Ya, 2523 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.84%. Dividen akhir (21 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 16.60 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2523 dikeluarkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. di bawah jenama MAXIS. ETF dilancarkan pada 10 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2523 adalah 0.11% bermaksud anda perlu membayar 0.11% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2523 mengikut TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2523 melabur dalam saham.
Harga 2523 telah naik sebanyak 1.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.44%. Lihat lebih dinamik pada 2523 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.40% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.74% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.40% dalam setahun.
2523 didagangkan pada premium (2.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.