NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS BBG US INT CO IDX JPY HGD ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Jun 2019
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048930006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Tunai
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai102.32%
Korporat99.02%
Lain-lain−101.34%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara89.64%
Eropah6.38%
Asia3.23%
Oceania0.71%
Amerika Latin0.04%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir 2554 adalah bersamaan dengan 7.20 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 7.20 JPY dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan 2554 adalah 16.66 B JPY. Ia telah turun 0.74% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2554 adalah untuk 1.31 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2554 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.62%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 7.20 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2554 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 26 Jun 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2554 adalah 0.27% bermaksud anda perlu membayar 0.27% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2554 mengikut Bloomberg US Corporate Intermediate Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2554 melabur dalam tunai.
Harga 2554 telah jatuh sebanyak −0.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.40%. Lihat lebih dinamik pada 2554 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.65% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.38% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.65% dalam setahun.
2554 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.