BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDGBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDGBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.77 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪216.66 M‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
4.89%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪3.90 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.45%

Mengenai BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES USD EMERGING MKTS BD JPY ETF HDG


Jenama
iShares
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Okt 2020
Indeks dijejak
JP Morgan EMBI Global Core Index Domestic Investment Credit - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049140001

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 4 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF100.17%
Tunai0.49%
Lain-lain−0.66%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir 2622 adalah bersamaan dengan 20.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 26.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 30.00%.
Aset di bawah pengurusan 2622 adalah ‪6.77 B‬ JPY. Ia telah naik 2.17% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2622 adalah untuk ‪216.66 M‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2622 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.89%. Dividen akhir (20 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 20.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2622 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 14 Okt 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2622 adalah 0.45% bermaksud anda perlu membayar 0.45% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2622 mengikut JP Morgan EMBI Global Core Index Domestic Investment Credit - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2622 melabur dalam dana.
Harga 2622 telah naik sebanyak 1.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.86%. Lihat lebih dinamik pada 2622 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.52% dalam setahun.
2622 didagangkan pada premium (0.19%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.