Statistik utama
Mengenai DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF-TOPIX ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
9 Nov 2020
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049170008
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Barangan Pengguna Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham98.49%
Kewangan16.09%
Pembuatan Pengeluar12.65%
Barangan Pengguna Tahan Lama11.02%
Teknologi Elektronik10.59%
Teknologi Kesihatan6.90%
Perkhidmatan Teknologi6.24%
Industri Pemprosesan5.30%
Barang Tidak Tahan Lama4.75%
Khidmat Pengagihan4.61%
Dagangan Runcit4.39%
Komunikasi4.01%
Pengangkutan3.36%
Perkhidmatan Pengguna2.06%
Perkhidmatan Industri1.59%
Utiliti1.47%
Perkhidmatan Komersial1.41%
Mineral Bukan Tenaga1.27%
Tenaga Mineral0.74%
Khidmat Kesihatan0.04%
Bon, Tunai & Lain-lain1.51%
Futures1.49%
Tunai0.02%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
2625 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 16.09% saham dan Producer Manufacturing, dengan 12.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 2625 adalah Toyota Motor Corp. dan Sony Group Corporation, bersamaan 3.77% dan 3.38% dari portfolionya.
Dividen akhir 2625 adalah bersamaan dengan 29.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 4.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 86.21%.
Aset di bawah pengurusan 2625 adalah 81.23 B JPY. Ia telah naik 0.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2625 adalah untuk 9.69 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2625 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.28%. Dividen akhir (9 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 29.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2625 dikeluarkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. di bawah jenama iFreeETF. ETF dilancarkan pada 9 Nov 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2625 adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2625 mengikut TOPIX. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2625 melabur dalam saham.
Harga 2625 telah jatuh sebanyak −0.51% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.11%. Lihat lebih dinamik pada 2625 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.49% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.21% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.49% dalam setahun.
2625 didagangkan pada premium (0.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.