MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY JPY HDG ETFMM

MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY JPY HDG ETF

12,595JPYD
+135+1.08%
Pada penutup 06:25 GMT
JPY
Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪43.45 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪9.86 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
1.10%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪3.48 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.07%

Mengenai MITSUBISHI UFJ ASSET MANAGEMENT CO MAXIS S&P500 US EQUITY JPY HDG ETF


Jenama
MAXIS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Feb 2021
Indeks dijejak
S&P 500 Index (JPY Hedged) - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049180007

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Jawatankuasa

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 8 Disember 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama100.16%
Tunai−0.16%

Dividen


Dis '21
Jun '22
Dis '22
Jun '23
Dis '23
Jun '24
Dis '24
‪0.00‬
‪20.00‬
‪40.00‬
‪60.00‬
‪80.00‬
Jumlah dividen
Sejarah bayar balik dividen
Tarikh tanpa dividen
Tarikh rekod
Tarikh pembayaran
Jumlah
Frekuensi
5 Dis 2024
8 Dis 2024
5 Dis 2024
67.000
Akhir
6 Jun 2024
8 Jun 2024
17 Jul 2024
70.000
Interim
7 Dis 2023
8 Dis 2023
16 Jan 2024
72.000
Akhir
7 Jun 2023
8 Jun 2023
14 Jul 2023
72.000
Interim
7 Dis 2022
8 Dis 2022
16 Jan 2023
54.000
Akhir

Assets under management (AUM)



Aliran Dana