Statistik utama
Mengenai NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Mac 2021
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham95.81%
Teknologi Elektronik23.03%
Perkhidmatan Teknologi20.16%
Kewangan14.17%
Dagangan Runcit7.62%
Teknologi Kesihatan7.01%
Barang Tidak Tahan Lama3.38%
Pembuatan Pengeluar3.11%
Perkhidmatan Pengguna2.73%
Utiliti2.32%
Tenaga Mineral2.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.19%
Pengangkutan1.43%
Industri Pemprosesan1.37%
Khidmat Kesihatan1.09%
Perkhidmatan Komersial1.04%
Komunikasi0.89%
Perkhidmatan Industri0.89%
Khidmat Pengagihan0.61%
Mineral Bukan Tenaga0.47%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain4.19%
Futures3.96%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.62%
Eropah2.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
2634 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.03% saham dan Technology Services, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 2634 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.64% dan 6.58% dari portfolionya.
Dividen akhir 2634 adalah bersamaan dengan 15.20 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 14.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 5.92%.
Aset di bawah pengurusan 2634 adalah 36.67 B JPY. Ia telah naik 0.52% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2634 adalah untuk 5.21 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2634 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.05%. Dividen akhir (17 Okt 2025) adalah bersamaan dengan 15.20 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2634 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2634 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2634 mengikut S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2634 melabur dalam saham.
Harga 2634 telah naik sebanyak 2.07% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.37%. Lihat lebih dinamik pada 2634 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.49% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.90% dalam setahun.
2634 didagangkan pada premium (0.41%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.