NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded FundNEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded FundNEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪35.87 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪1.20 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
0.86%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪13.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.09%

Mengenai NEXT FUNDS S&P 500 (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund


Jenama
NEXT FUNDS
Tarikh penubuhan
31 Mac 2021
Indeks dijejak
S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049260007

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Seluruh pasaran
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Jepun
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham95.81%
Teknologi Elektronik23.03%
Perkhidmatan Teknologi20.16%
Kewangan14.37%
Dagangan Runcit7.62%
Teknologi Kesihatan7.01%
Barang Tidak Tahan Lama3.38%
Pembuatan Pengeluar3.11%
Perkhidmatan Pengguna2.73%
Utiliti2.32%
Tenaga Mineral2.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.19%
Pengangkutan1.43%
Industri Pemprosesan1.37%
Perkhidmatan Komersial1.04%
Komunikasi0.89%
Perkhidmatan Industri0.89%
Khidmat Kesihatan0.88%
Khidmat Pengagihan0.61%
Mineral Bukan Tenaga0.47%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain4.19%
Futures3.96%
Tunai0.23%
Pecahan saham serantau
97%2%
Amerika Utara97.62%
Eropah2.38%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


2634 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 23.03% saham dan Technology Services, dengan 20.16% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak 2634 adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 7.64% dan 6.58% dari portfolionya.
Dividen akhir 2634 adalah bersamaan dengan 14.70 JPY. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 14.30 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 2.72%.
Aset di bawah pengurusan 2634 adalah ‪35.87 B‬ JPY. Ia telah naik 0.01% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2634 adalah untuk ‪1.20 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2634 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.86%. Dividen akhir (9 Sep 2025) adalah bersamaan dengan 14.70 JPY. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham 2634 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 31 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2634 adalah 0.09% bermaksud anda perlu membayar 0.09% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2634 mengikut S&P 500 in TTM Rates JPY Hedged Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2634 melabur dalam saham.
Harga 2634 telah naik sebanyak 2.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.43%. Lihat lebih dinamik pada 2634 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 1.97% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 7.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 14.47% dalam setahun.
2634 didagangkan pada premium (0.26%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.