NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen- Hedged) ETFNEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen- Hedged) ETFNEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen- Hedged) ETF

NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen- Hedged) ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪49.52 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪17.12 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
3.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪13.86 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.13%

Mengenai NEXT FUNDS Bloomberg US Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen- Hedged) ETF


Jenama
NEXT FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
29 Okt 2021
Indeks dijejak
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049400009

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Mata wang dilindung nilai, Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Julai 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan102.73%
Tunai−2.73%
Pecahan saham serantau
100%
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak 2648 adalah United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, bersamaan 10.83% dan 10.74% dari portfolionya.
Dividen akhir 2648 adalah bersamaan dengan 33.50 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 34.60 JPY dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 3.28%.
Aset di bawah pengurusan 2648 adalah ‪49.52 B‬ JPY. Ia telah naik 4.36% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2648 adalah untuk ‪17.12 B‬ JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2648 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.57%. Dividen akhir (16 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 33.50 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2648 dikeluarkan oleh Nomura Holdings, Inc. di bawah jenama NEXT FUNDS. ETF dilancarkan pada 29 Okt 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2648 adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2648 mengikut Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2648 melabur dalam bon.
Harga 2648 telah naik sebanyak 0.79% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −6.08%. Lihat lebih dinamik pada 2648 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −2.67% dalam setahun.
2648 didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.