Mulakan
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita Idea Minda Teknikal

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪35.64 B‬JPY
Aliran dana (1T)
‪17.72 B‬JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.56%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.6%

Mengenai NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

Pengeluar
Nomura Holdings, Inc.
Jenama
NEXT FUNDS
Nisbah perbelanjaan
0.13%
Laman Utama
nextfunds.jp
Tarikh penubuhan
29 Okt 2021
Indeks dijejak
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3049400009

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana

Pada 31 Mei 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Tunai
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Tunai103.30%
Kerajaan94.42%
Lain-lain−97.72%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana