Mulakan
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪14.61 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪11.00 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
2.18%
Diskaun/Premium kepada NAV
−1.1%

Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF


Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Jenama
Nikko
Nisbah perbelanjaan
0.10%
Laman Utama
en.nikkoam.com
Tarikh penubuhan
14 Feb 2022
Indeks dijejak
Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
JP3049490000

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 7 November 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.49%
Tunai0.51%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana