NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND AU GOV BD (HEDGED) ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
14 Feb 2022
Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049490000
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.10%
Tunai0.90%
Pecahan saham serantau
Oceania100.00%
Asia0.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 2843 adalah Australia 4.5% 21-APR-2033 dan Australia 1.75% 21-NOV-2032, bersamaan 19.95% dan 18.64% dari portfolionya.
Dividen akhir 2843 adalah bersamaan dengan 30.00 JPY. Sebelum itu, pengeluar membayar 27.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.00%.
Aset di bawah pengurusan 2843 adalah 10.81 B JPY. Ia telah naik 21.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2843 adalah untuk 3.20 B JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2843 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.57%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 30.00 JPY.
Saham 2843 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 14 Feb 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2843 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2843 mengikut Bloomberg Australia Treasury 7-10 Year Index JPY Currency Hedged - JPY - Japan Yen - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2843 melabur dalam bon.
Harga 2843 telah jatuh sebanyak −1.56% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.12%. Lihat lebih dinamik pada 2843 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.22% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.95% dalam setahun.
2843 didagangkan pada premium (0.58%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.