Mulakan
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪6.28 B‬ JPY
Aliran dana (1T)
‪−1.22 B‬ JPY
Hasil dividen (dinyatakan)
4.61%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.9%
Jumlah saham belum jelas
‪1.26 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.10%

Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND AU GOV BD (UNHEDGED) ETF


Pengeluar
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Jenama
Nikko
Laman Utama
en.nikkoam.com
Tarikh penubuhan
14 Feb 2022
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049500006

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Perantaraan
Strategi
Vanila
Geografi
Australia
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 12 Februari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Saham1.56%
Perkhidmatan Teknologi1.55%
Bon, Tunai & Lain-lain98.44%
Kerajaan99.14%
Tunai−0.70%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana