NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Ogo 2022
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049680006
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan97.53%
Tunai2.47%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Asia0.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak 2861 adalah France 2.0% 25-NOV-2032 dan France 3.5% 25-NOV-2033, bersamaan 14.53% dan 14.18% dari portfolionya.
Dividen akhir 2861 adalah bersamaan dengan 45.00 JPY. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 42.00 JPY dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 6.67%.
Aset di bawah pengurusan 2861 adalah 666.27 M JPY. Ia telah naik 195.34% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana 2861 adalah untuk 160.31 M JPY (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, 2861 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.79%. Dividen akhir (18 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 45.00 JPY. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham 2861 dikeluarkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. di bawah jenama Nikko. ETF dilancarkan pada 12 Ogo 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 2861 adalah 1.00% bermaksud anda perlu membayar 1.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
2861 mengikut Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
2861 melabur dalam bon.
Harga 2861 telah naik sebanyak 2.87% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.46%. Lihat lebih dinamik pada 2861 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.40% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.97% dalam setahun.
2861 didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.