Statistik utama
Mengenai EVOLVE ENHANCED YIELD BOND FUND UNITS UNHEDGED CAD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
15 Feb 2024
Struktur
Canadian Mutual Fund Corporation (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
ETF
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
ETF99.75%
Tunai1.10%
Rights & Warrants−0.85%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak BOND.B adalah iShares 20+ Year Treasury Bond ETF dan Vanguard Long-Term Treasury ETF, bersamaan 59.87% dan 39.88% dari portfolionya.
Dividen akhir BOND.B adalah bersamaan dengan 0.19 CAD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.19 CAD dalam dividen,
Aset di bawah pengurusan BOND.B adalah 20.81 M CAD. Ia telah turun 47.72% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana BOND.B adalah untuk 5.29 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, BOND.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 12.25%. Dividen akhir (6 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.19 CAD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham BOND.B dikeluarkan oleh Evolve Funds Group, Inc. di bawah jenama Evolve. ETF dilancarkan pada 15 Feb 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
BOND.B mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
BOND.B melabur dalam dana.
Harga BOND.B telah jatuh sebanyak −2.67% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −12.71%. Lihat lebih dinamik pada BOND.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.82% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.66% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.94% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −3.82% dalam setahun.
BOND.B didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.