Statistik utama
Mengenai CI MUNRO ALTERNATIVE GBL GROWTH FD COM UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Pendapatan biasa
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham100.67%
Teknologi Elektronik25.93%
Perkhidmatan Teknologi25.47%
Pembuatan Pengeluar8.82%
Teknologi Kesihatan7.33%
Dagangan Runcit5.62%
Utiliti5.20%
Kewangan5.02%
Mineral Bukan Tenaga3.89%
Perkhidmatan Pengguna3.84%
Perkhidmatan Industri3.74%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.14%
Pengangkutan1.53%
Khidmat Kesihatan0.96%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.67%
Tunai0.53%
Rights & Warrants0.26%
Futures−0.01%
Lain-lain−1.45%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CMAG adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 6.36% dan 5.68% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan CMAG adalah 137.95 M CAD. Ia telah naik 10.50% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CMAG adalah untuk −84.04 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CMAG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.63%. Dividen akhir (30 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.09 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham CMAG dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan CMAG adalah 1.54% bermaksud anda perlu membayar 1.54% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CMAG mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CMAG melabur dalam saham.
Harga CMAG telah naik sebanyak 2.75% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.17%. Lihat lebih dinamik pada CMAG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 19.31% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.58% dalam setahun.
CMAG didagangkan pada premium (0.02%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.