Statistik utama
Mengenai CI US QUALITY DIVIDEND GROWTH INDEX NON HEDGED UNIT
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Jul 2016
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Layanan cukai pengagihan
Dividen yang layak
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
CI Investments, Inc.
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham100.39%
Perkhidmatan Teknologi17.18%
Teknologi Elektronik14.86%
Kewangan9.92%
Barang Tidak Tahan Lama9.63%
Dagangan Runcit8.97%
Teknologi Kesihatan8.19%
Tenaga Mineral8.12%
Pembuatan Pengeluar5.62%
Perkhidmatan Pengguna3.32%
Pengangkutan3.25%
Khidmat Kesihatan2.56%
Industri Pemprosesan2.34%
Perkhidmatan Komersial1.35%
Khidmat Pengagihan1.33%
Komunikasi1.29%
Perkhidmatan Industri0.89%
Mineral Bukan Tenaga0.51%
Utiliti0.27%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.19%
Lain-lain0.03%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.39%
Tunai0.16%
Lain-lain−0.55%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
DGR.B melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 17.27% saham dan Electronic Technology, dengan 14.94% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak DGR.B adalah Microsoft Corporation dan Apple Inc., bersamaan 8.16% dan 5.40% dari portfolionya.
Dividen akhir DGR.B adalah bersamaan dengan 0.12 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.18 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 46.77%.
Aset di bawah pengurusan DGR.B adalah 437.04 M CAD. Ia telah naik 7.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DGR.B adalah untuk 180.39 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, DGR.B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.89%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham DGR.B dikeluarkan oleh CI Financial Corp. di bawah jenama CI. ETF dilancarkan pada 12 Jul 2016 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DGR.B adalah 0.38% bermaksud anda perlu membayar 0.38% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DGR.B mengikut WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DGR.B melabur dalam saham.
Harga DGR.B telah naik sebanyak 2.68% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.76%. Lihat lebih dinamik pada DGR.B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.79% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.79% dalam setahun.
DGR.B didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.