Statistik utama
Mengenai FIDELITY ABSOLUTE INCOME FUND UNITS ETF SERIES USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
28 Jan 2025
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Saham0.11%
Tenaga Mineral0.11%
Komunikasi0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain99.89%
Korporat68.87%
Kerajaan14.82%
Loans9.65%
Securitized5.24%
Tunai0.76%
Lain-lain0.54%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak FCAB.U adalah United States Treasury Notes 4.125% 29-FEB-2032 dan United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2030, bersamaan 2.10% dan 1.71% dari portfolionya.
Dividen akhir FCAB.U adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.08 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 1.87%.
Aset di bawah pengurusan FCAB.U adalah 228.96 M USD. Ia telah naik 10.13% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCAB.U adalah untuk 137.13 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCAB.U membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.96%. Dividen akhir (2 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham FCAB.U dikeluarkan oleh 483A Bay Street Holdings LP di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 28 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FCAB.U mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCAB.U melabur dalam bon.
FCAB.U didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.