Statistik utama
Mengenai FIDELITY U S VALUE CURRENCY NEUTRAL UNIT SER L
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Jun 2020
Struktur
Canadian Mutual Fund Trust (ON)
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fidelity Investments Canada ULC
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Kesihatan
Saham100.05%
Kewangan29.94%
Teknologi Elektronik13.99%
Perkhidmatan Teknologi11.94%
Teknologi Kesihatan10.80%
Utiliti9.73%
Khidmat Kesihatan6.93%
Pembuatan Pengeluar5.94%
Pengangkutan4.61%
Dagangan Runcit2.12%
Industri Pemprosesan1.33%
Perkhidmatan Pengguna1.22%
Barangan Pengguna Tahan Lama0.99%
Komunikasi0.28%
Khidmat Pengagihan0.17%
Bon, Tunai & Lain-lain−0.05%
Tunai−0.05%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.35%
Eropah0.65%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
FCVH melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.95% saham dan Electronic Technology, dengan 13.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak FCVH adalah Apple Inc. dan Edison International, bersamaan 5.01% dan 4.92% dari portfolionya.
Dividen akhir FCVH adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.05 CAD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 26.93%.
Aset di bawah pengurusan FCVH adalah 173.86 M CAD. Ia telah naik 17.12% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana FCVH adalah untuk 128.62 M CAD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, FCVH membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.10%. Dividen akhir (31 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.04 CAD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FCVH dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 5 Jun 2020 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan FCVH adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
FCVH mengikut Fidelity Canada U.S. Value Currency Neutral Index - CAD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FCVH melabur dalam saham.
Harga FCVH telah jatuh sebanyak −1.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.79%. Lihat lebih dinamik pada FCVH carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.44% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.58% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.44% dalam setahun.
FCVH didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.